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財務(wù)分析培訓(xùn)課程-讓財務(wù)分析為企業(yè)創(chuàng)造價值
引言：
財務(wù)分析師即將成為未來企業(yè)最有價值和前途的財務(wù)職業(yè)！
本課程帶給你當(dāng)今頂級財務(wù)分析師需要具備的一切職業(yè)競爭力！為你帶來思維方式的大變革！

•  打破傳統(tǒng)財務(wù)分析報告的思路局限，讓財務(wù)分析工作在經(jīng)營決策中成為重要角色！
• 多年財務(wù)分析工作經(jīng)驗積累和創(chuàng)新，經(jīng)過深度設(shè)計的財務(wù)分析課程，讓你徹底改變對財務(wù)分析的看法！

 
【課程背景】
1. 時代在變：我們面臨的商業(yè)環(huán)境正在發(fā)生劇烈的變革，作為一個有危機意識的財務(wù)經(jīng)理人培訓(xùn)班、財務(wù)分析人員，你必須為此做好充分的準(zhǔn)備，比如：
（1）企業(yè)經(jīng)營越來越復(fù)雜，不借助專門的財務(wù)分析人員，企業(yè)經(jīng)營者將發(fā)現(xiàn)他們的錢跟蒼蠅一樣地亂飛；
（2）市場競爭越來越激烈，計劃沒有變化快，企業(yè)的決策與變卦以天為單位，不借助財務(wù)分析師的模型，根本搞不清楚狀況；
（3）企業(yè)龐大的有機體越來越效率低下、反應(yīng)遲緩、信息不暢、疾病纏身……企業(yè)各項資源與要素之間的相互影響越來越難以厘清；
（4）企業(yè)管理半徑越來越長，以管理者個人的聰明才智已經(jīng)無法延展適應(yīng)，必須借助有效的信息處理手段才能hold住局面；
（5）管理者已經(jīng)沒有精力在紛繁復(fù)雜的信息中抽絲剝繭、去偽存真，親力親為的去做財務(wù)分析工作。
2. 現(xiàn)實無奈：現(xiàn)實中的財務(wù)分析人員絕大多數(shù)并不是真正的"分析.analysis"人員，而僅僅是"報告.reporting"人員，常被人戲稱為"表哥、表姐"，這些人本質(zhì)上是按照既定格式要求進(jìn)行數(shù)據(jù)梳理和傳遞的"秘書"，是什么導(dǎo)致了這種悲催的結(jié)果，讓財務(wù)分析人員淪為下等公民？
（1）很多企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)和企業(yè)老總自己在做分析，因此，財務(wù)分析人員被迫成了協(xié)助其分析的秘書；
（2）財務(wù)分析能力是以財務(wù)總監(jiān)和老總的視角思考的能力，很多財務(wù)分析人員根本不具備這種能力；
（3）沒地方學(xué)習(xí)真正的財務(wù)分析技能，傳統(tǒng)的教科書所教授的都是基于投資者視角的分析，而非企業(yè)內(nèi)部視角的分析；
（4）因為缺乏有能力的財務(wù)分析人員，企業(yè)索性不進(jìn)行有深度（有價值）的財務(wù)分析。
3. 如何破解：高級財務(wù)分析師訓(xùn)練營，應(yīng)運而生，將徹底改變財務(wù)分析的窘境，讓你擁有真正的財務(wù)分析能力，并且具備向大數(shù)據(jù)時代應(yīng)用和轉(zhuǎn)移的能力！傳統(tǒng)的"老總、財務(wù)總監(jiān)+財務(wù)分析秘書（ 表哥表妹）"的格局將被徹底打破，財務(wù)分析師將被推上歷史的舞臺！
 
【課程簡介】
本課程將傳遞以下重要的財務(wù)分析方法論，并結(jié)合在各行各業(yè)的應(yīng)用場景演練，通過講師點評，學(xué)員消化、吸收來掌握財務(wù)分析的基本規(guī)律，常用工具和模型，形成正確的分析思路和理念，課程內(nèi)容具備通用性，學(xué)員通過舉一反三、結(jié)合實際情況可以靈活應(yīng)用到自己的工作場景中，既適合不規(guī)范的民營企業(yè)（甚至兩套賬），也適合專業(yè)化、職業(yè)化程度較高的股份公司、央企、外企，課程中所演練案例均來自各大公司最佳實踐，也是財智東方集多年咨詢工作積累、授課經(jīng)驗及學(xué)員反饋之大成。既有格局、高度，又能落地實操，應(yīng)用性強。

1. 一個核心理念
財務(wù)分析師必須是商業(yè)模型與運作規(guī)律的參悟者
2. 兩個重要趨勢
（1）大數(shù)據(jù)時代
（2）管理者駕駛艙與儀表板應(yīng)用
3. 三個基本價值
（1）問題定位與溯源
（2）風(fēng)險預(yù)警
（3）不確定性下的決策

4. 四項關(guān)鍵工作
（1）財務(wù)建模（問題剖析、識別并檢測關(guān)鍵因素、建立財務(wù)分析模型）
（2）數(shù)據(jù)采集（進(jìn)行作業(yè)規(guī)范、設(shè)置合理采集點、建立信息搜集系統(tǒng)及流程）
（3）財務(wù)分析（用財務(wù)分析工具、方法進(jìn)行數(shù)據(jù)梳理、推演與驗證）
   （4）財務(wù)報告（駕駛艙/儀表板構(gòu)建、預(yù)警、呈現(xiàn)/溝通分析結(jié)果、做出決策區(qū)間與趨勢、選項建議、彈性與敏感性分析）
5. 五個輔助能力

（1）Excel
（2）PPT
（3）模型工具
（4）數(shù)據(jù)設(shè)計
（5）系統(tǒng)構(gòu)建

 

 

【課程優(yōu)勢】
1. 新趨勢、新應(yīng)用：大數(shù)據(jù)應(yīng)用，管理者駕駛艙與儀表板設(shè)計
2. 效果好：全封閉訓(xùn)練環(huán)境，邊演練邊點評，邊吸收邊消化，
3. 有套路：成體系的方法論，按圖索驥，即學(xué)即用，工作模式立馬高大上
4. 有工具：提供各種模板、模型、指標(biāo)庫、工具集
5. 有深度：完全不同于傳統(tǒng)老套的財務(wù)分析報告模式，從底層邏輯開始，洞察事物本質(zhì)，直達(dá)問題核心
6. 易聽懂：講解深入淺出，案例生動形象，講師經(jīng)驗豐富，貼近日常工作
 
【課程收益】
1. 經(jīng)過這三天具有拔高效應(yīng)的強化訓(xùn)練，你將具備處理和分析復(fù)雜問題的能力，往日的財務(wù)分析工作："庫存分析、資金分析、預(yù)算分析、產(chǎn)品分析…"都將成為小case！
2. 你居高臨下的視野早已超出一般的財務(wù)分析人員所能考慮和關(guān)注的范疇，從而開始主導(dǎo)和引領(lǐng)全新的財務(wù)分析職能，設(shè)計并搭建最佳的財務(wù)分析體系，應(yīng)用更加專業(yè)的財務(wù)分析手法，把財務(wù)分析的價值發(fā)揮到淋漓盡致！讓企業(yè)的經(jīng)營決策行為形成路徑依賴！
3.  系統(tǒng)掌握作為財務(wù)分析師的各項技能，注入經(jīng)營理念，可以親手建立各種分析模型，處理各種數(shù)據(jù)，迅速打開分析思路。
4. 學(xué)會使用各種分析工具，親自操盤熟悉各種應(yīng)用場景，通過訓(xùn)練營的學(xué)習(xí)，你將成為一個真正的"財務(wù)分析師"！
 
【課程大綱】
一、什么是真正的財務(wù)分析？

1. 財務(wù)分析經(jīng)典案例剖析
（1）奧巴馬競選獲勝背后的分析團(tuán)隊有多牛？
（2）泰囧究竟賺了多少，你也來算算？
（3）為什么飯店的團(tuán)購價格還得靠財務(wù)定？
2. 財務(wù)分析的兩大視角透視
（1）基金經(jīng)理的財務(wù)分析方法與目的
（2）財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)分析方法與目的
3. 財務(wù)分析的兩條路徑梳理與融合
（1）老板與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的分析思路剖析
（2）財務(wù)經(jīng)理人的分析思路剖析
4. 你的上司對你的財務(wù)分析報告滿意嗎？

 

二、財務(wù)分析建模

1. 財務(wù)建模的基本功
（1）理解商業(yè)運作規(guī)律
（2）理解經(jīng)營管理規(guī)律
（3）了解外部環(huán)境和趨勢
（4）理解市場競爭與戰(zhàn)略
（5）理解行業(yè)特征
（6）理解產(chǎn)品與客戶
（7）理解財務(wù)規(guī)律
（8）財務(wù)要對公司利潤負(fù)什么責(zé)？
2. 財務(wù)建模的思路
（1）經(jīng)營預(yù)警模型
（2）經(jīng)營能力分析模型
（3）業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作模型
（4）商業(yè)決策模型（舉例：售后外包、研發(fā)外包、銷售渠道模式、收費收入模式
（5）盈利能力分析模型——企業(yè)會不會賺錢
（6）運營效率分析模型——管理能力強不強
（7）資本與股東回報模型——企業(yè)有沒有價值
（8）業(yè)績分析模型——究竟誰干的好
（9）投資融資決策模型（舉例：廠房投入、研發(fā)投入）
3. 理解常用的財務(wù)分析模型
（1）模型設(shè)計理念與技巧
（2）模擬與演繹、構(gòu)建假設(shè)條件，檢驗
（3）責(zé)任單元：利潤中心、項目中心
（4）利潤瀑布
（5）績效評價：EVA、BSC
（6）市場分析：PEST、SWOT、五力模型
（7）產(chǎn)品分析：波士頓矩陣
（8）Excel的建模技巧與應(yīng)用——降價模型、保本點模型
 

 
三、分析數(shù)據(jù)采集

1. 會計核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)
（1）財務(wù)核算數(shù)據(jù)的及時性與有效性
（2）會計核算與財務(wù)分析的相互作用
（3）會計核算政策對財務(wù)分析工作的影響
（4）輔助賬、臺賬數(shù)據(jù)的建立
（5）如何建立管理會計數(shù)據(jù)倉庫？
（6）責(zé)任中心的原理與劃分原則
（7）預(yù)算科目對財務(wù)分析的影響
（8）歷史可對標(biāo)數(shù)據(jù)整理
（9）提升會計信息的效率和質(zhì)量
2. 構(gòu)建非財務(wù)數(shù)據(jù)源
（1）其他職能部門數(shù)據(jù)獲取
（2）如何跟業(yè)務(wù)部門獲取數(shù)據(jù)？
（3）產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的獲取
（4）市場競品、競爭對手、友商的數(shù)據(jù)獲取
（5）購買第三方（專業(yè)機構(gòu)、調(diào)研數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)
（6）標(biāo)桿的選擇和使用
（7）統(tǒng)計信息和外部信息的使用
3. 財務(wù)分析數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)平臺搭建
（1）預(yù)測信息對分析的支撐
（2）數(shù)據(jù)采集體系的搭建
（3）關(guān)于數(shù)據(jù)的顆粒度問題？
（4）獲取數(shù)據(jù)的成本效率問題
（5）如何高效整合非財務(wù)數(shù)據(jù)
4. 財務(wù)分析數(shù)據(jù)采集的最新趨勢
（1）大數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用
（2）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用
（3）區(qū)塊鏈概念的應(yīng)用
（4）ERP及APP的數(shù)據(jù)應(yīng)用
（5）數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)與邏輯設(shè)計
（6）電商及其他典型行業(yè)的數(shù)據(jù)特征

 
 
四、財務(wù)分析邏輯
1. 財務(wù)分析的三個層次詳解
（1）如何做好財務(wù)報表分析？——10大關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)應(yīng)用
這是一種總結(jié)揭示性的分析，通過分析報表數(shù)據(jù)的比例、趨勢，對比過去和同業(yè)，以驗證邏輯性、發(fā)現(xiàn)異常變化和波動等，主要通過計算關(guān)鍵指標(biāo)來完成。
（2）如何做好經(jīng)營績效分析？——月度管理報告的模式化
這是一種探尋原因的分析，通過分析預(yù)算、費用、成本、利潤、價格、風(fēng)險等業(yè)務(wù)事項，找出問題或者發(fā)現(xiàn)問題的根源，推演各種解決問題的方法，以便改善經(jīng)營結(jié)果。
（3）如何做好決策支持分析？——常用決策模型的解讀
這是一種提供各種選項的演繹過程，這類分析圍繞企業(yè)重大決策，通過對各種要素的預(yù)設(shè)和變化結(jié)果的推演，幫助管理者做出科學(xué)的判斷。

2. 財務(wù)分析的四大方法演練
（1）對比：業(yè)務(wù)招待費超預(yù)算的剖析
（2）結(jié)構(gòu)：報廢品庫的管理問題
（3）趨勢：應(yīng)收賬款問題剖析
（4）明細(xì)：究竟是哪個產(chǎn)品賺錢了
3. 因果分析的場景應(yīng)用——定位問題所在
（1）利潤去哪兒了？
（2）資金去哪兒了？
4. 相關(guān)性分析的場景應(yīng)用——大數(shù)據(jù)算法
（1）促銷政策與激勵措施分析
（2）電商平臺的資金與物流預(yù)測
（3）零售連鎖的品類與采購分析
5. 預(yù)警分析的場景應(yīng)用——財務(wù)的紅燈規(guī)則
（1）合同\收入\收款預(yù)警模型
（2）庫存有效期預(yù)警模型
6. 常用分析模型剖析
（1）本量利分析——產(chǎn)品決策
（2）敏感性分析——價格決策
（3）彈性分析——可行性分析的支撐點
（4）投資回報分析——投資決策
（5）IRR——商業(yè)模式?jīng)Q策
（6）NPV
 
 
7. 常用分析工具指引
（1）使用Excel工具（邏輯模型與效率方式的建立）
 （2）BI（智慧財務(wù)的發(fā)展）

 
五、財務(wù)分析報告

1. 如何寫好財務(wù)報告
（1）財務(wù)報告的四大作用，給財務(wù)報告做個合理的定位
（2）財務(wù)報告應(yīng)包括哪些內(nèi)容？
（3）財務(wù)報告的形式化，財務(wù)報告的寫作和表達(dá)技巧
（4）怎樣才能使報告有深度，對財務(wù)狀況發(fā)表意見到什么程度為好？
（5）財務(wù)報告的格式化與美化
（6）如何匯報？
（7）搭建財務(wù)分析框架的思路
（8）寫財務(wù)分析報告的方法和注意事項
2. 財務(wù)報告的工具與技能
（1）PPT的高級應(yīng)用指引
（2）數(shù)據(jù)圖表與可視化
（3）Excel與Word的報告技巧
（4）財務(wù)報告的效率及智能財務(wù)報告的發(fā)展
3. 財務(wù)報告的組織與協(xié)作
（1）財務(wù)分析報告的重點內(nèi)容和制作程序
（2）財務(wù)分析報告工作的配合要點與注意事項
（3）為做好財務(wù)分析報告而進(jìn)行的準(zhǔn)備
（4）專項分析報告的內(nèi)容和格式案例分析
（5）如何撰寫可行性分析報告？

 
六、管理者駕駛艙與儀表板設(shè)計

1. 好的管理者駕駛艙/儀表板是什么樣子的？（不同的人有不同的理解）
（1）案例討論：三類典型的駕駛艙點評
2. 多視角駕駛艙/儀表板設(shè)計技巧（儀表板指標(biāo)選擇策略與技巧）
（1）案例討論：總經(jīng)理駕駛艙
（2）案例討論：財務(wù)總監(jiān)駕駛艙
（3）案例討論：營銷/運營總監(jiān)駕駛艙
3. 管理者駕駛艙設(shè)計難點（實踐中常見的誤區(qū)）
（1）多業(yè)務(wù)單元數(shù)據(jù)資源整合技巧
（2）儀表板"外觀"展示技巧
（3）"陪駕"與"試駕"過程理解與掌握
（4）"非駕駛者"的儀表板設(shè)計
（5）"專業(yè)技師"的儀表板視角
（6）與財務(wù)管理報告的整合技巧
4. 管理者駕駛艙/儀表板設(shè)計練習(xí)
（1）典型小企業(yè)經(jīng)營者駕駛艙/儀表板設(shè)計
（2）典型中型企業(yè)總經(jīng)理駕駛艙/儀表板設(shè)計
5. 圍繞企業(yè)價值和風(fēng)險，構(gòu)建管理者駕駛艙和儀表板
（1）不同層面的關(guān)鍵業(yè)績分析
（2）不同層面的績效指標(biāo)分析
（3）為不同層面的管理者構(gòu)建適合的分析與決策面板

 
七、行動方案及財務(wù)分析常見誤區(qū)

1. 分析之后的行動 - 通過管控促進(jìn)整改和改善
（1）進(jìn)一步挖掘關(guān)鍵管控點
（2）分析合適的解決方案
（3）誰去解決問題？
2. 解決的方式
（1）落實到責(zé)任人
（2）落實責(zé)任就一定能解決問題嗎？
（3）績效考核在解決問題上能夠發(fā)揮多大作用？
（4）財務(wù)分析與預(yù)算、績效管理如何鏈接
3. 財務(wù)如何從管控的角度進(jìn)一步發(fā)揮自己的作用
（1）為什么在分析和建議之后，仍然沒有改進(jìn)
（2）財務(wù)要深入到什么程度？
（3）財務(wù)分析作用的再認(rèn)識
（4）跟蹤和反饋，形成長效機制
（5）通過什么方式進(jìn)行跟蹤和反饋
4. 如何充分發(fā)揮財務(wù)分析的作用？
（1）將預(yù)算納入分析的注意事項
（2）為誰做嫁衣？你的分析有人看嗎？
（3）不同類型企業(yè)的財務(wù)分析如何做？
（4）財務(wù)分析與報告的常見誤區(qū)